南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 报告期末总份额 12.18 亿份，比上期增加 106.14% , 期末净资产 24.72 亿元，比上期增加 121.06% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.15 | 1.88 | 12.18 | 106.14 | 24.72 |
| 2025-06-30 | 2.70 | 1.33 | 5.91 | 30.07 | 11.18 |
| 2025-03-31 | 1.37 | 1.01 | 4.54 | 8.42 | 7.37 |
| 2024-12-31 | 2.22 | 0.73 | 4.19 | 55.36 | 7.41 |
| 2024-09-30 | 1.18 | 1.09 | 2.70 | 3.76 | 4.48 |
| 2024-06-30 | 1.61 | 0.87 | 2.60 | 40.53 | 4.32 |
| 2024-03-31 | 1.52 | 0.45 | 1.85 | 140.07 | 2.87 |
| 2023-12-31 | 0.47 | 0.11 | 0.77 | 85.90 | 1.12 |