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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪
- 成立日期：
- 2023-09-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 14.96亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-14 |
1.7689 |
1.7689 |
0.0113 |
0.64 |
| 2026-05-13 |
1.7576 |
1.7576 |
0.0171 |
0.98 |
| 2026-05-12 |
1.7405 |
1.7405 |
-0.0154 |
-0.88 |
| 2026-05-11 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0039 |
0.22 |
| 2026-05-08 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0383 |
2.23 |
| 2026-05-07 |
1.7137 |
1.7137 |
-0.0039 |
-0.23 |
| 2026-05-06 |
1.7176 |
1.7176 |
0.0631 |
3.81 |
| 2026-04-30 |
1.6545 |
1.6545 |
0.0155 |
0.95 |
| 2026-04-29 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0093 |
0.57 |
| 2026-04-28 |
1.6297 |
1.6297 |
-0.0156 |
-0.95 |
| 2026-04-27 |
1.6453 |
1.6453 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-04-24 |
1.6475 |
1.6475 |
0.0302 |
1.87 |
| 2026-04-23 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0085 |
-0.52 |
| 2026-04-22 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0271 |
1.70 |
| 2026-04-21 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0077 |
-0.48 |
| 2026-04-20 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0043 |
-0.27 |
| 2026-04-17 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0195 |
1.23 |
| 2026-04-16 |
1.5912 |
1.5912 |
0.0080 |
0.51 |
| 2026-04-15 |
1.5832 |
1.5832 |
0.0204 |
1.31 |
| 2026-04-14 |
1.5628 |
1.5628 |
0.0247 |
1.61 |