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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪
- 成立日期：
- 2023-09-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 14.96亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0081 |
-0.45 |
| 2026-06-03 |
1.8191 |
1.8191 |
-0.0048 |
-0.26 |
| 2026-06-02 |
1.8239 |
1.8239 |
0.0086 |
0.47 |
| 2026-06-01 |
1.8153 |
1.8153 |
0.0097 |
0.54 |
| 2026-05-29 |
1.8056 |
1.8056 |
0.0045 |
0.25 |
| 2026-05-28 |
1.8011 |
1.8011 |
0.0126 |
0.70 |
| 2026-05-27 |
1.7885 |
1.7885 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-05-26 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0282 |
1.60 |
| 2026-05-25 |
1.7618 |
1.7618 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-05-22 |
1.7633 |
1.7633 |
0.0076 |
0.43 |
| 2026-05-21 |
1.7557 |
1.7557 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-05-20 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0274 |
1.59 |
| 2026-05-19 |
1.7261 |
1.7261 |
-0.0113 |
-0.65 |
| 2026-05-18 |
1.7374 |
1.7374 |
-0.0065 |
-0.37 |
| 2026-05-15 |
1.7439 |
1.7439 |
-0.0250 |
-1.41 |
| 2026-05-14 |
1.7689 |
1.7689 |
0.0113 |
0.64 |
| 2026-05-13 |
1.7576 |
1.7576 |
0.0171 |
0.98 |
| 2026-05-12 |
1.7405 |
1.7405 |
-0.0154 |
-0.88 |
| 2026-05-11 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0039 |
0.22 |
| 2026-05-08 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0383 |
2.23 |