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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪
- 成立日期：
- 2023-09-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 14.96亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-22 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0271 |
1.70 |
| 2026-04-21 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0077 |
-0.48 |
| 2026-04-20 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0043 |
-0.27 |
| 2026-04-17 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0195 |
1.23 |
| 2026-04-16 |
1.5912 |
1.5912 |
0.0080 |
0.51 |
| 2026-04-15 |
1.5832 |
1.5832 |
0.0204 |
1.31 |
| 2026-04-14 |
1.5628 |
1.5628 |
0.0247 |
1.61 |
| 2026-04-13 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0153 |
1.00 |
| 2026-04-10 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-04-09 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0094 |
0.62 |
| 2026-04-08 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0363 |
2.46 |
| 2026-04-07 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0073 |
0.50 |
| 2026-04-03 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.4668 |
1.4668 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0128 |
0.88 |
| 2026-03-31 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0454 |
3.22 |
| 2026-03-30 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0088 |
-0.62 |
| 2026-03-27 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0246 |
-1.70 |
| 2026-03-26 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0305 |
-2.07 |
| 2026-03-25 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0087 |
0.59 |