摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A（019172）中风险

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基金估值：
[02-15]
累计分红：
--元
基金经理：
何智豪
成立日期：
2023-09-25
基金类型：
QDII
份额规模：
16.65亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5235 3.14
银河主题策略股票 5.5451 40.20
海富通国策导向股票 2.3834 26.95
景顺长城内需增长股票 7.9620 4.39

业绩表现

截至：2026-02-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.38% -5.04% -4.48% 0.81% 9.69% -3.39% 51.64%
沪深300指数 0.36% -2.11% -0.89% 11.58% 19.34% 0.66% 12.47%
同类型平均收益率 0.99% -0.87% -0.46% 5.04% 12.65% 1.68% 33.48%
同类型阶段排名 317/546 437/546 387/546 317/546 213/546 443/546 137/546

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-12 1.5164 1.5164 -0.0293 -1.90%
2026-02-11 1.5457 1.5457 0.0039 0.25%
2026-02-10 1.5418 1.5418 -0.0096 -0.62%
2026-02-09 1.5514 1.5514 0.0097 0.63%
2026-02-06 1.5417 1.5417 0.0310 2.05%

基金分红

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