摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 净资产规模 9.51 亿元，比上期增加 68.76% , 股票配置占比上期增加 54.46% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 13.33 | 87.96 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 8.89 | 0.48 | 3.15 | 9.51 | 15.16 |
| 2025-06-30 | 8.63 | 92.17 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 5.55 | 0.21 | 2.28 | 5.63 | 9.36 |
| 2025-03-31 | 7.24 | 92.32 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 5.82 | 0.15 | 1.86 | 4.56 | 7.84 |
| 2024-12-31 | 7.60 | 92.96 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 5.66 | 0.11 | 1.38 | 4.67 | 8.18 |
| 2024-09-30 | 6.78 | 89.60 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 7.42 | 0.23 | 2.98 | 3.99 | 7.57 |
| 2024-06-30 | 6.18 | 88.12 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 5.35 | 0.46 | 6.53 | 3.70 | 7.01 |
| 2024-03-31 | 3.52 | 88.88 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 7.41 | 0.15 | 3.71 | 2.04 | 3.96 |
| 2023-12-31 | 1.24 | 74.38 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 10.18 | 0.26 | 15.44 | 0.89 | 1.67 |