摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 净资产规模 21.78 亿元，比上期增加 -16.70% , 股票配置占比上期增加 -18.66% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 29.16 | 92.96 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 5.68 | 0.42 | 1.36 | 21.78 | 31.36 |
| 2025-12-31 | 35.85 | 91.45 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 7.16 | 0.54 | 1.39 | 26.14 | 39.20 |
| 2025-09-30 | 13.33 | 87.96 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 8.89 | 0.48 | 3.15 | 9.51 | 15.16 |
| 2025-06-30 | 8.63 | 92.17 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 5.55 | 0.21 | 2.28 | 5.63 | 9.36 |
| 2025-03-31 | 7.24 | 92.32 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 5.82 | 0.15 | 1.86 | 4.56 | 7.84 |
| 2024-12-31 | 7.60 | 92.96 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 5.66 | 0.11 | 1.38 | 4.67 | 8.18 |
| 2024-09-30 | 6.78 | 89.60 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 7.42 | 0.23 | 2.98 | 3.99 | 7.57 |
| 2024-06-30 | 6.18 | 88.12 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 5.35 | 0.46 | 6.53 | 3.70 | 7.01 |