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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 1.1090元
- 基金经理：
- 徐森洲
- 成立日期：
- 2006-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.56亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
4.7712 |
5.8802 |
0.0971 |
1.54 |
| 2025-12-16 |
4.6990 |
5.8080 |
-0.0788 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
4.7576 |
5.8666 |
-0.0644 |
-1.00 |
| 2025-12-12 |
4.8055 |
5.9145 |
0.1341 |
2.12 |
| 2025-12-11 |
4.7058 |
5.8148 |
-0.0044 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
4.7091 |
5.8181 |
0.0296 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
4.6871 |
5.7961 |
-0.0292 |
-0.46 |
| 2025-12-08 |
4.7088 |
5.8178 |
0.0803 |
1.28 |
| 2025-12-05 |
4.6491 |
5.7581 |
0.0835 |
1.35 |
| 2025-12-04 |
4.5870 |
5.6960 |
0.0304 |
0.50 |
| 2025-12-03 |
4.5644 |
5.6734 |
-0.0449 |
-0.73 |
| 2025-12-02 |
4.5978 |
5.7068 |
-0.0444 |
-0.71 |
| 2025-12-01 |
4.6308 |
5.7398 |
0.0689 |
1.12 |
| 2025-11-28 |
4.5796 |
5.6886 |
0.0512 |
0.84 |
| 2025-11-27 |
4.5415 |
5.6505 |
-0.0256 |
-0.42 |
| 2025-11-26 |
4.5605 |
5.6695 |
-0.0369 |
-0.60 |
| 2025-11-25 |
4.5879 |
5.6969 |
0.0082 |
0.13 |
| 2025-11-24 |
4.5818 |
5.6908 |
0.1345 |
2.23 |
| 2025-11-21 |
4.4818 |
5.5908 |
-0.1189 |
-1.93 |
| 2025-11-20 |
4.5702 |
5.6792 |
-0.0834 |
-1.34 |