加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 1.1090元
- 基金经理：
- 徐森洲
- 成立日期：
- 2006-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.56亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 1.109元 |
7 |
2022-01-18 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
0.1030元 |
2022-01-18 |
| 2021-01-12 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
0.2000元 |
2021-01-18 |
| 2016-01-11 |
2016-01-13 |
2016-01-13 |
0.2850元 |
2016-01-15 |
| 2015-01-14 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
0.1160元 |
2015-01-22 |
| 2014-01-13 |
2014-01-10 |
2014-01-10 |
0.1600元 |
2014-01-14 |
| 2010-01-18 |
2010-01-15 |
2010-01-15 |
0.0650元 |
2010-01-19 |
| 2007-12-19 |
2007-12-18 |
2007-12-18 |
0.1800元 |
2007-12-20 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |