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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.1090元
- 基金经理：
- 徐森洲
- 成立日期：
- 2006-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.56亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
5.6975 |
6.8065 |
0.0328 |
0.43 |
| 2026-01-13 |
5.6731 |
6.7821 |
-0.2729 |
-3.45 |
| 2026-01-12 |
5.8760 |
6.9850 |
0.3474 |
4.60 |
| 2026-01-09 |
5.6177 |
6.7267 |
0.1922 |
2.61 |
| 2026-01-08 |
5.4748 |
6.5838 |
0.1168 |
1.61 |
| 2026-01-07 |
5.3880 |
6.4970 |
0.0503 |
0.70 |
| 2026-01-06 |
5.3506 |
6.4596 |
0.1267 |
1.79 |
| 2026-01-05 |
5.2564 |
6.3654 |
0.2696 |
3.96 |
| 2025-12-31 |
5.0560 |
6.1650 |
0.1227 |
1.84 |
| 2025-12-30 |
4.9648 |
6.0738 |
0.0402 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
4.9349 |
6.0439 |
-0.0128 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
4.9444 |
6.0534 |
-0.0137 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
4.9546 |
6.0636 |
0.1069 |
1.63 |
| 2025-12-24 |
4.8751 |
5.9841 |
0.0967 |
1.50 |
| 2025-12-23 |
4.8032 |
5.9122 |
-0.0192 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
4.8175 |
5.9265 |
0.0452 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
4.7839 |
5.8929 |
0.0539 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
4.7438 |
5.8528 |
-0.0369 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
4.7712 |
5.8802 |
0.0971 |
1.54 |
| 2025-12-16 |
4.6990 |
5.8080 |
-0.0788 |
-1.23 |