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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.1090元
- 基金经理：
- 徐森洲
- 成立日期：
- 2006-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.56亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
睿创微纳 |
17710.94 |
|
9.71% |
| 2 |
国睿科技 |
17662.11 |
|
9.69% |
| 3 |
洪都航空 |
15745.05 |
|
8.64% |
| 4 |
航发动力 |
14592.59 |
|
8.00% |
| 5 |
中航沈飞 |
8903.97 |
|
4.88% |
| 6 |
联创光电 |
8861.98 |
|
4.86% |
| 7 |
复旦微电 |
8647.28 |
|
4.74% |
| 8 |
柏楚电子 |
5746.10 |
|
3.15% |
| 9 |
蓝特光学 |
5234.57 |
|
2.87% |
| 10 |
宇瞳光学 |
5076.43 |
|
2.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发01 |
4030.56 |
40.00 |
2.21% |
| 2 |
25国开06 |
4031.52 |
40.00 |
2.21% |
| 3 |
25农发31 |
1000.59 |
10.00 |
0.55% |
| 4 |
国微转债 |
430.31 |
3.20 |
0.24% |
| 5 |
台21转债 |
11.94 |
0.00 |
0.01% |
| 6 |
隆22转债 |
12.11 |
0.00 |
0.01% |
| 7 |
华锐转债 |
23.57 |
0.16 |
0.01% |
| 8 |
福22转债 |
0.78 |
0.00 |
0.00% |
| 9 |
升24转债 |
2.04 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.71% |
10.40% |
-1.26% |
9.75% |
21.08% |
21.08% |
-12.42% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
347/10633 |
551/10633 |
6522/10633 |
5645/10633 |
4643/10633 |
4599/10633 |
9690/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
5.0560 |
6.1650 |
0.1227 |
1.84% |
| 2025-12-30 |
4.9648 |
6.0738 |
0.0402 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
4.9349 |
6.0439 |
-0.0128 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
4.9444 |
6.0534 |
-0.0137 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
4.9546 |
6.0636 |
0.1069 |
1.63% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.1030 |
| 2021-01-12 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-18 |
0.2000 |
| 2016-01-11 |
2016-01-13 |
2016-01-13 |
2016-01-15 |
0.2850 |
| 2015-01-14 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.1160 |
| 2014-01-13 |
2014-01-10 |
2014-01-10 |
2014-01-14 |
0.1600 |
