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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 1.5659元
- 基金经理：
- 杨锐文
- 成立日期：
- 2003-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.51亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九号公司 |
21117.72 |
|
7.13% |
| 2 |
睿创微纳 |
14771.00 |
|
4.99% |
| 3 |
三棵树 |
14666.74 |
|
4.95% |
| 4 |
爱旭股份 |
14027.36 |
|
4.74% |
| 5 |
奕瑞科技 |
13528.27 |
|
4.57% |
| 6 |
广钢气体 |
13436.81 |
|
4.54% |
| 7 |
帝尔激光 |
11027.60 |
|
3.72% |
| 8 |
石头科技 |
10946.14 |
|
3.70% |
| 9 |
深南电路 |
10464.04 |
|
3.53% |
| 10 |
环旭电子 |
10412.79 |
|
3.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债08 |
19252.22 |
190.00 |
6.50% |
| 2 |
25附息国债13 |
18169.37 |
180.00 |
6.13% |
| 3 |
26贴现国债05 |
14992.95 |
150.00 |
5.06% |
| 4 |
25附息国债06 |
4017.36 |
40.00 |
1.36% |
| 5 |
26贴现国债06 |
3997.37 |
40.00 |
1.35% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
8.98% |
1.72% |
7.61% |
27.21% |
11.15% |
35.52% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
7732/10947 |
3152/10947 |
4269/10947 |
4098/10947 |
4527/10947 |
3034/10947 |
2996/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
5.0437 |
7.7403 |
-0.1110 |
-0.46% |
| 2026-04-29 |
5.0670 |
7.7636 |
0.1010 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
5.0458 |
7.7424 |
-0.1970 |
-0.81% |
| 2026-04-27 |
5.0872 |
7.7838 |
0.3960 |
1.66% |
| 2026-04-24 |
5.0041 |
7.7007 |
-0.2040 |
-0.85% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-13 |
0.0100 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0100 |
| 2024-01-08 |
2024-01-09 |
2024-01-09 |
2024-01-10 |
0.0100 |
| 2022-01-11 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
0.0100 |
| 2021-01-11 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-13 |
0.0100 |
