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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.5559元
- 基金经理：
- 杨锐文
- 成立日期：
- 2003-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.23亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九号公司 |
24726.42 |
|
6.25% |
| 2 |
睿创微纳 |
23449.99 |
|
5.92% |
| 3 |
三棵树 |
19624.33 |
|
4.96% |
| 4 |
爱旭股份 |
17608.65 |
|
4.45% |
| 5 |
帝尔激光 |
16465.97 |
|
4.16% |
| 6 |
奕瑞科技 |
16020.79 |
|
4.05% |
| 7 |
华大智造 |
14998.80 |
|
3.79% |
| 8 |
思特威 |
14613.27 |
|
3.69% |
| 9 |
中船特气 |
14540.36 |
|
3.67% |
| 10 |
石头科技 |
10936.17 |
|
2.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债08 |
19122.42 |
190.00 |
4.83% |
| 2 |
25附息国债13 |
18041.00 |
180.00 |
4.56% |
| 3 |
25贴现国债35 |
17957.10 |
180.00 |
4.54% |
| 4 |
25贴现国债42 |
12948.24 |
130.00 |
3.27% |
| 5 |
25贴现国债59 |
6953.23 |
70.00 |
1.76% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.28% |
3.12% |
-5.39% |
12.35% |
25.19% |
27.92% |
35.21% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
2.59% |
-0.43% |
16.52% |
21.24% |
22.45% |
17.73% |
| 同类型阶段排名 |
2847/10620 |
4005/10620 |
8803/10620 |
5158/10620 |
3861/10620 |
3671/10620 |
2088/10620 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
4.5485 |
7.2351 |
0.0960 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
4.5284 |
7.2150 |
-0.2260 |
-1.04% |
| 2025-12-26 |
4.5760 |
7.2626 |
-0.0550 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
4.5876 |
7.2742 |
0.1450 |
0.67% |
| 2025-12-24 |
4.5570 |
7.2436 |
0.3130 |
1.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0100 |
| 2024-01-08 |
2024-01-09 |
2024-01-09 |
2024-01-10 |
0.0100 |
| 2022-01-11 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
0.0100 |
| 2021-01-11 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-13 |
0.0100 |
| 2019-12-11 |
2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-13 |
0.2100 |
