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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 1.5559元
- 基金经理：
- 杨锐文
- 成立日期：
- 2003-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.23亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
4.4116 |
7.0982 |
-0.1761 |
-0.83 |
| 2025-12-15 |
4.4487 |
7.1353 |
-0.1457 |
-0.69 |
| 2025-12-12 |
4.4794 |
7.1660 |
0.4182 |
2.01 |
| 2025-12-11 |
4.3913 |
7.0779 |
-0.1756 |
-0.84 |
| 2025-12-10 |
4.4283 |
7.1149 |
0.0356 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
4.4208 |
7.1074 |
-0.1310 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
4.4484 |
7.1350 |
0.0147 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
4.4453 |
7.1319 |
0.1415 |
0.67 |
| 2025-12-04 |
4.4155 |
7.1021 |
0.0878 |
0.42 |
| 2025-12-03 |
4.3970 |
7.0836 |
-0.1419 |
-0.68 |
| 2025-12-02 |
4.4269 |
7.1135 |
-0.0703 |
-0.33 |
| 2025-12-01 |
4.4417 |
7.1283 |
0.1462 |
0.70 |
| 2025-11-28 |
4.4109 |
7.0975 |
0.1723 |
0.83 |
| 2025-11-27 |
4.3746 |
7.0612 |
0.0826 |
0.40 |
| 2025-11-26 |
4.3572 |
7.0438 |
-0.0560 |
-0.27 |
| 2025-11-25 |
4.3690 |
7.0556 |
0.1158 |
0.56 |
| 2025-11-24 |
4.3446 |
7.0312 |
0.0911 |
0.44 |
| 2025-11-21 |
4.3254 |
7.0120 |
-0.3470 |
-1.66 |
| 2025-11-20 |
4.3985 |
7.0851 |
-0.1866 |
-0.89 |
| 2025-11-19 |
4.4378 |
7.1244 |
-0.0821 |
-0.39 |