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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.3776元
- 基金经理：
- 刘珈吟,何如
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.46亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
112.56 |
|
0.01% |
| 2 |
招商银行 |
52.53 |
|
0.01% |
| 3 |
中国平安 |
62.27 |
|
0.01% |
| 4 |
紫金矿业 |
50.93 |
|
0.01% |
| 5 |
贵州茅台 |
86.64 |
|
0.01% |
| 6 |
新易盛 |
38.04 |
|
0.00% |
| 7 |
美的集团 |
37.78 |
|
0.00% |
| 8 |
中际旭创 |
40.37 |
|
0.00% |
| 9 |
长江电力 |
35.15 |
|
0.00% |
| 10 |
东方财富 |
35.80 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贴现国债23 |
9995.85 |
100.00 |
1.23% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
-0.28% |
0.85% |
19.01% |
18.28% |
17.81% |
21.10% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.85% |
20.58% |
21.14% |
21.66% |
| 同类型阶段排名 |
2504/6450 |
2681/6450 |
2394/6450 |
2787/6450 |
3427/6450 |
3499/6450 |
3108/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.1104 |
1.4880 |
0.0256 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
1.0913 |
1.4689 |
-0.0169 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
1.1039 |
1.4815 |
-0.0085 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
1.1102 |
1.4878 |
0.0092 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
1.1034 |
1.4810 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-04-16 |
2021-04-20 |
2021-04-20 |
2021-04-22 |
0.3426 |
| 2020-03-31 |
2020-04-02 |
2020-04-02 |
2020-04-07 |
0.0350 |
