嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 净资产规模 2.76 亿元，比上期增加 -14.03% , 股票配置占比上期增加 18.18% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.26 | 0.32 | 1.00 | 1.23 | 3.90 | 4.79 | 76.25 | 93.66 | 2.76 | 81.41 |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.28 | 1.00 | 1.29 | 3.59 | 4.64 | 72.51 | 93.79 | 3.21 | 77.31 |
| 2025-03-31 | 0.15 | 0.19 | 1.01 | 1.31 | 3.46 | 4.48 | 72.59 | 94.02 | 3.34 | 77.20 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 1.29 | 3.45 | 4.38 | 74.23 | 94.33 | 3.91 | 78.69 |
| 2024-09-30 | 1.37 | 1.35 | 1.01 | 0.99 | 5.87 | 5.79 | 93.12 | 91.87 | 14.40 | 101.37 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.08 | 4.21 | 4.55 | 87.31 | 94.37 | 10.06 | 92.53 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 1.32 | 4.11 | 4.40 | 88.18 | 94.28 | 9.72 | 93.52 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 1.52 | 3.98 | 4.23 | 88.84 | 94.25 | 9.35 | 94.25 |