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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.3776元
- 基金经理：
- 刘珈吟,何如
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.46亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.1044 |
1.4820 |
-0.0081 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.1104 |
1.4880 |
0.0257 |
1.75 |
| 2025-12-16 |
1.0913 |
1.4689 |
-0.0169 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
1.1039 |
1.4815 |
-0.0085 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
1.1102 |
1.4878 |
0.0091 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.1034 |
1.4810 |
-0.0120 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
1.1123 |
1.4899 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
1.1138 |
1.4914 |
-0.0073 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
1.1192 |
1.4968 |
0.0113 |
0.76 |
| 2025-12-05 |
1.1108 |
1.4884 |
0.0118 |
0.80 |
| 2025-12-04 |
1.1020 |
1.4796 |
0.0048 |
0.33 |
| 2025-12-03 |
1.0984 |
1.4760 |
-0.0071 |
-0.48 |
| 2025-12-02 |
1.1037 |
1.4813 |
-0.0069 |
-0.46 |
| 2025-12-01 |
1.1088 |
1.4864 |
0.0152 |
1.03 |
| 2025-11-28 |
1.0975 |
1.4751 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-11-27 |
1.0949 |
1.4725 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-11-26 |
1.0954 |
1.4730 |
0.0083 |
0.57 |
| 2025-11-25 |
1.0892 |
1.4668 |
0.0128 |
0.88 |
| 2025-11-24 |
1.0797 |
1.4573 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-11-21 |
1.0809 |
1.4585 |
-0.0340 |
-2.29 |