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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.3776元
- 基金经理：
- 刘珈吟,何如
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.46亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
112.56 |
|
0.01% |
| 2 |
招商银行 |
52.53 |
|
0.01% |
| 3 |
中国平安 |
62.27 |
|
0.01% |
| 4 |
紫金矿业 |
50.93 |
|
0.01% |
| 5 |
贵州茅台 |
86.64 |
|
0.01% |
| 6 |
新易盛 |
38.04 |
|
0.00% |
| 7 |
美的集团 |
37.78 |
|
0.00% |
| 8 |
中际旭创 |
40.37 |
|
0.00% |
| 9 |
长江电力 |
35.15 |
|
0.00% |
| 10 |
东方财富 |
35.80 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贴现国债23 |
9995.85 |
100.00 |
1.23% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.86% |
3.09% |
2.56% |
18.45% |
18.33% |
19.81% |
26.55% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
3665/6488 |
3797/6488 |
3155/6488 |
2977/6488 |
3619/6488 |
3519/6488 |
2995/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1292 |
1.5068 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
1.1258 |
1.5034 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
1.1237 |
1.5013 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
1.1206 |
1.4982 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
1.1185 |
1.4961 |
0.0133 |
0.89% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-04-16 |
2021-04-20 |
2021-04-20 |
2021-04-22 |
0.3426 |
| 2020-03-31 |
2020-04-02 |
2020-04-02 |
2020-04-07 |
0.0350 |
