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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.26亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-23 |
3.0330 |
3.0330 |
-0.0684 |
-2.21 |
| 2026-04-22 |
3.1014 |
3.1014 |
-0.0095 |
-0.31 |
| 2026-04-21 |
3.1109 |
3.1109 |
0.0587 |
1.92 |
| 2026-04-20 |
3.0522 |
3.0522 |
-0.0252 |
-0.82 |
| 2026-04-17 |
3.0774 |
3.0774 |
-0.0143 |
-0.46 |
| 2026-04-16 |
3.0917 |
3.0917 |
0.1119 |
3.76 |
| 2026-04-15 |
2.9798 |
2.9798 |
-0.0795 |
-2.60 |
| 2026-04-14 |
3.0593 |
3.0593 |
0.0861 |
2.90 |
| 2026-04-13 |
2.9732 |
2.9732 |
0.0702 |
2.42 |
| 2026-04-10 |
2.9030 |
2.9030 |
0.1139 |
4.08 |
| 2026-04-09 |
2.7891 |
2.7891 |
-0.0095 |
-0.34 |
| 2026-04-08 |
2.7986 |
2.7986 |
0.0772 |
2.84 |
| 2026-04-07 |
2.7214 |
2.7214 |
0.0177 |
0.65 |
| 2026-04-03 |
2.7037 |
2.7037 |
-0.0628 |
-2.27 |
| 2026-04-02 |
2.7665 |
2.7665 |
-0.0105 |
-0.38 |
| 2026-04-01 |
2.7770 |
2.7770 |
-0.0115 |
-0.41 |
| 2026-03-31 |
2.7885 |
2.7885 |
-0.1129 |
-3.89 |
| 2026-03-30 |
2.9014 |
2.9014 |
-0.0050 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
2.9064 |
2.9064 |
0.0930 |
3.31 |
| 2026-03-26 |
2.8134 |
2.8134 |
0.0432 |
1.56 |