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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊昱洲,姚志鹏
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.42亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
2.5594 |
2.5594 |
-0.0412 |
-1.58 |
| 2025-12-17 |
2.6006 |
2.6006 |
0.0902 |
3.59 |
| 2025-12-16 |
2.5104 |
2.5104 |
-0.0346 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
2.5450 |
2.5450 |
-0.0478 |
-1.84 |
| 2025-12-12 |
2.5928 |
2.5928 |
-0.0118 |
-0.45 |
| 2025-12-11 |
2.6046 |
2.6046 |
-0.0114 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
2.6160 |
2.6160 |
0.0095 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
2.6065 |
2.6065 |
-0.0457 |
-1.72 |
| 2025-12-08 |
2.6522 |
2.6522 |
0.0562 |
2.16 |
| 2025-12-05 |
2.5960 |
2.5960 |
0.0029 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
2.5931 |
2.5931 |
0.0118 |
0.46 |
| 2025-12-03 |
2.5813 |
2.5813 |
-0.0446 |
-1.70 |
| 2025-12-02 |
2.6259 |
2.6259 |
-0.0384 |
-1.44 |
| 2025-12-01 |
2.6643 |
2.6643 |
0.0083 |
0.31 |
| 2025-11-28 |
2.6560 |
2.6560 |
0.0541 |
2.08 |
| 2025-11-27 |
2.6019 |
2.6019 |
0.0098 |
0.38 |
| 2025-11-26 |
2.5921 |
2.5921 |
-0.0022 |
-0.08 |
| 2025-11-25 |
2.5943 |
2.5943 |
0.0437 |
1.71 |
| 2025-11-24 |
2.5506 |
2.5506 |
-0.0498 |
-1.92 |
| 2025-11-21 |
2.6004 |
2.6004 |
-0.1668 |
-6.03 |