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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.26亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
3.0060 |
3.0060 |
-0.0154 |
-0.51 |
| 2026-05-14 |
3.0214 |
3.0214 |
-0.1136 |
-3.62 |
| 2026-05-13 |
3.1350 |
3.1350 |
-0.0293 |
-0.93 |
| 2026-05-12 |
3.1643 |
3.1643 |
-0.0537 |
-1.67 |
| 2026-05-11 |
3.2180 |
3.2180 |
0.0043 |
0.13 |
| 2026-05-08 |
3.2137 |
3.2137 |
-0.1039 |
-3.13 |
| 2026-05-07 |
3.3176 |
3.3176 |
-0.0891 |
-2.62 |
| 2026-05-06 |
3.4067 |
3.4067 |
0.1024 |
3.10 |
| 2026-04-30 |
3.3043 |
3.3043 |
-0.0093 |
-0.28 |
| 2026-04-29 |
3.3136 |
3.3136 |
0.2004 |
6.44 |
| 2026-04-28 |
3.1132 |
3.1132 |
-0.0593 |
-1.87 |
| 2026-04-27 |
3.1725 |
3.1725 |
0.0177 |
0.56 |
| 2026-04-24 |
3.1548 |
3.1548 |
0.1218 |
4.02 |
| 2026-04-23 |
3.0330 |
3.0330 |
-0.0684 |
-2.21 |
| 2026-04-22 |
3.1014 |
3.1014 |
-0.0095 |
-0.31 |
| 2026-04-21 |
3.1109 |
3.1109 |
0.0587 |
1.92 |
| 2026-04-20 |
3.0522 |
3.0522 |
-0.0252 |
-0.82 |
| 2026-04-17 |
3.0774 |
3.0774 |
-0.0143 |
-0.46 |
| 2026-04-16 |
3.0917 |
3.0917 |
0.1119 |
3.76 |
| 2026-04-15 |
2.9798 |
2.9798 |
-0.0795 |
-2.60 |