嘉实新能源新材料股票C 净资产规模 35.24 亿元，比上期增加 58.70% , 股票配置占比上期增加 20.37% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 57.32 | 88.01 | 0.83 | 1.28 | 6.70 | 10.28 | 0.28 | 0.43 | 35.24 | 65.13 |
| 2025-09-30 | 47.62 | 88.27 | 2.32 | 4.29 | 2.39 | 4.44 | 1.62 | 3.00 | 22.21 | 53.95 |
| 2025-06-30 | 26.63 | 93.54 | 1.47 | 5.17 | 0.34 | 1.21 | 0.02 | 0.08 | 7.72 | 28.47 |
| 2025-03-31 | 27.87 | 93.57 | 1.38 | 4.63 | 0.51 | 1.71 | 0.03 | 0.09 | 8.16 | 29.79 |
| 2024-12-31 | 29.79 | 92.45 | 1.02 | 3.17 | 1.40 | 4.34 | 0.01 | 0.04 | 8.30 | 32.22 |
| 2024-09-30 | 29.42 | 92.86 | 0.22 | 0.69 | 1.65 | 5.20 | 0.39 | 1.25 | 8.27 | 31.69 |
| 2024-06-30 | 25.39 | 92.27 | 0.22 | 0.79 | 1.89 | 6.87 | 0.02 | 0.07 | 7.34 | 27.52 |
| 2024-03-31 | 29.83 | 94.02 | 0.92 | 2.90 | 0.95 | 3.00 | 0.02 | 0.08 | 8.81 | 31.73 |