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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊昱洲,姚志鹏
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.42亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
44209.23 |
|
8.49% |
| 2 |
亿纬锂能 |
32995.82 |
|
6.34% |
| 3 |
璞泰来 |
31339.14 |
|
6.02% |
| 4 |
湖南裕能 |
30252.29 |
|
5.81% |
| 5 |
科达利 |
26958.83 |
|
5.18% |
| 6 |
天赐材料 |
26989.75 |
|
5.18% |
| 7 |
华友钴业 |
26790.16 |
|
5.14% |
| 8 |
中矿资源 |
25986.26 |
|
4.99% |
| 9 |
天奈科技 |
21788.14 |
|
4.18% |
| 10 |
豪威集团 |
20569.07 |
|
3.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
9223.20 |
91.10 |
1.77% |
| 2 |
天赐转债 |
4278.64 |
29.84 |
0.82% |
| 3 |
恩捷转债 |
4170.11 |
27.53 |
0.80% |
| 4 |
25国债01 |
3728.61 |
37.00 |
0.72% |
| 5 |
25国债08 |
1751.04 |
17.40 |
0.34% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.56% |
6.48% |
13.97% |
58.23% |
65.91% |
2.41% |
9.55% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
6.79% |
7.51% |
20.54% |
30.54% |
4.85% |
27.18% |
| 同类型阶段排名 |
4187/6560 |
2798/6560 |
1364/6560 |
346/6560 |
518/6560 |
4556/6560 |
4692/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
2.7526 |
2.7526 |
-0.0226 |
-0.81% |
| 2026-01-19 |
2.7752 |
2.7752 |
0.0052 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
2.7700 |
2.7700 |
-0.0154 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
2.7854 |
2.7854 |
0.0493 |
1.80% |
| 2026-01-14 |
2.7361 |
2.7361 |
-0.0321 |
-1.16% |
