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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊昱洲,姚志鹏
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.42亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
44209.23 |
|
8.49% |
| 2 |
亿纬锂能 |
32995.82 |
|
6.34% |
| 3 |
璞泰来 |
31339.14 |
|
6.02% |
| 4 |
湖南裕能 |
30252.29 |
|
5.81% |
| 5 |
科达利 |
26958.83 |
|
5.18% |
| 6 |
天赐材料 |
26989.75 |
|
5.18% |
| 7 |
华友钴业 |
26790.16 |
|
5.14% |
| 8 |
中矿资源 |
25986.26 |
|
4.99% |
| 9 |
天奈科技 |
21788.14 |
|
4.18% |
| 10 |
豪威集团 |
20569.07 |
|
3.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
9223.20 |
91.10 |
1.77% |
| 2 |
天赐转债 |
4278.64 |
29.84 |
0.82% |
| 3 |
恩捷转债 |
4170.11 |
27.53 |
0.80% |
| 4 |
25国债01 |
3728.61 |
37.00 |
0.72% |
| 5 |
25国债08 |
1751.04 |
17.40 |
0.34% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.69% |
-10.92% |
9.33% |
51.73% |
49.70% |
52.11% |
2.31% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
5067/6441 |
6294/6441 |
277/6441 |
347/6441 |
443/6441 |
373/6441 |
4729/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
2.5104 |
2.5104 |
-0.0346 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
2.5450 |
2.5450 |
-0.0478 |
-1.84% |
| 2025-12-12 |
2.5928 |
2.5928 |
-0.0118 |
-0.45% |
| 2025-12-11 |
2.6046 |
2.6046 |
-0.0114 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
2.6160 |
2.6160 |
0.0095 |
0.36% |
