加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.11亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
53401.00 |
|
8.37% |
| 2 |
盐湖股份 |
34611.74 |
|
5.43% |
| 3 |
雅化集团 |
34292.86 |
|
5.38% |
| 4 |
天赐材料 |
33877.05 |
|
5.31% |
| 5 |
华友钴业 |
31480.65 |
|
4.94% |
| 6 |
湖南裕能 |
30849.18 |
|
4.84% |
| 7 |
天齐锂业 |
29581.58 |
|
4.64% |
| 8 |
璞泰来 |
27710.61 |
|
4.34% |
| 9 |
豪威集团 |
27654.67 |
|
4.34% |
| 10 |
赣锋锂业 |
26934.30 |
|
4.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4565.64 |
45.20 |
0.72% |
| 2 |
25国债01 |
3741.27 |
37.00 |
0.59% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.67% |
-1.32% |
2.92% |
4.90% |
59.14% |
2.92% |
23.80% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
5419/6765 |
1060/6765 |
1550/6765 |
1456/6765 |
302/6765 |
1572/6765 |
2648/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.7665 |
2.7665 |
-0.0105 |
-0.38% |
| 2026-04-01 |
2.7770 |
2.7770 |
-0.0115 |
-0.41% |
| 2026-03-31 |
2.7885 |
2.7885 |
-0.1129 |
-3.89% |
| 2026-03-30 |
2.9014 |
2.9014 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
2.9064 |
2.9064 |
0.0930 |
3.31% |
