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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖觅
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南方航空 |
7146.25 |
|
10.21% |
| 2 |
中国东航 |
7132.54 |
|
10.19% |
| 3 |
吉祥航空 |
7058.90 |
|
10.09% |
| 4 |
顺丰控股 |
3661.25 |
|
5.23% |
| 5 |
宁德时代 |
3623.39 |
|
5.18% |
| 6 |
圆通速递 |
3110.98 |
|
4.44% |
| 7 |
厦门象屿 |
2955.83 |
|
4.22% |
| 8 |
嘉友国际 |
2780.61 |
|
3.97% |
| 9 |
银轮股份 |
2737.48 |
|
3.91% |
| 10 |
华夏航空 |
1981.82 |
|
2.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
221.33 |
2.20 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.44% |
-8.27% |
-9.00% |
-5.74% |
6.68% |
-9.00% |
-8.93% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
4969/6768 |
5394/6768 |
5996/6768 |
4620/6768 |
4513/6768 |
5951/6768 |
5836/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.3970 |
2.3970 |
-0.0370 |
-1.52% |
| 2026-04-02 |
2.4340 |
2.4340 |
-0.0270 |
-1.10% |
| 2026-04-01 |
2.4610 |
2.4610 |
0.0520 |
2.16% |
| 2026-03-31 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.0280 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
2.4370 |
2.4370 |
-0.0200 |
-0.81% |
