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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖觅
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
2.5800 |
2.5800 |
-0.0110 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
2.5910 |
2.5910 |
-0.0040 |
-0.15 |
| 2025-12-19 |
2.5950 |
2.5950 |
0.0160 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
2.5790 |
2.5790 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
2.5770 |
2.5770 |
0.0520 |
2.06 |
| 2025-12-16 |
2.5250 |
2.5250 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-15 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0190 |
0.76 |
| 2025-12-12 |
2.5040 |
2.5040 |
0.0280 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
2.4760 |
2.4760 |
-0.0310 |
-1.24 |
| 2025-12-10 |
2.5070 |
2.5070 |
0.0070 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
2.5000 |
2.5000 |
-0.0460 |
-1.81 |
| 2025-12-08 |
2.5460 |
2.5460 |
0.0100 |
0.39 |
| 2025-12-05 |
2.5360 |
2.5360 |
0.0050 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
2.5310 |
2.5310 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-03 |
2.5300 |
2.5300 |
0.0240 |
0.96 |
| 2025-12-02 |
2.5060 |
2.5060 |
-0.0110 |
-0.44 |
| 2025-12-01 |
2.5170 |
2.5170 |
0.0280 |
1.12 |
| 2025-11-28 |
2.4890 |
2.4890 |
0.0080 |
0.32 |
| 2025-11-27 |
2.4810 |
2.4810 |
-0.0080 |
-0.32 |
| 2025-11-26 |
2.4890 |
2.4890 |
0.0070 |
0.28 |