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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖觅
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉祥航空 |
6400.41 |
|
9.19% |
| 2 |
中国东航 |
6101.19 |
|
8.76% |
| 3 |
南方航空 |
5397.61 |
|
7.75% |
| 4 |
圆通速递 |
4763.07 |
|
6.84% |
| 5 |
宁德时代 |
3966.13 |
|
5.69% |
| 6 |
顺丰控股 |
3706.89 |
|
5.32% |
| 7 |
华菱钢铁 |
3556.52 |
|
5.10% |
| 8 |
嘉友国际 |
2850.37 |
|
4.09% |
| 9 |
厦门象屿 |
2431.97 |
|
3.49% |
| 10 |
德赛西威 |
2349.95 |
|
3.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
220.44 |
2.20 |
0.32% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
4.14% |
1.93% |
13.98% |
11.68% |
12.84% |
-0.92% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
4340/6507 |
2271/6507 |
1995/6507 |
3565/6507 |
4356/6507 |
4284/6507 |
5449/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
2.5920 |
2.5920 |
-0.0150 |
-0.58% |
| 2025-12-29 |
2.6070 |
2.6070 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-12-26 |
2.6020 |
2.6020 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
2.6050 |
2.6050 |
0.0180 |
0.70% |
| 2025-12-24 |
2.5870 |
2.5870 |
0.0070 |
0.27% |
