嘉实物流产业股票A 净资产规模 2.15 亿元，比上期增加 -24.46% , 股票配置占比上期增加 -29.53% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.51 | 91.22 | 0.02 | 0.45 | 0.35 | 7.12 | 0.06 | 1.21 | 2.15 | 4.95 |
| 2025-12-31 | 6.40 | 90.87 | 0.02 | 0.31 | 0.56 | 7.92 | 0.06 | 0.90 | 2.84 | 7.04 |
| 2025-09-30 | 6.50 | 90.99 | 0.02 | 0.31 | 0.61 | 8.52 | 0.01 | 0.18 | 2.88 | 7.14 |
| 2025-06-30 | 5.34 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 7.22 | 0.02 | 0.37 | 3.45 | 5.78 |
| 2025-03-31 | 5.39 | 93.52 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 6.20 | 0.02 | 0.28 | 3.28 | 5.77 |
| 2024-12-31 | 4.72 | 86.42 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 13.26 | 0.02 | 0.32 | 3.55 | 5.46 |
| 2024-09-30 | 6.26 | 86.75 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 12.47 | 0.06 | 0.78 | 4.55 | 7.22 |
| 2024-06-30 | 5.87 | 87.24 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 10.42 | 0.16 | 2.34 | 4.08 | 6.73 |