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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0020元
- 基金经理：
- 胡宇飞
- 成立日期：
- 2007-10-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 21.91亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
-1.81% |
-1.39% |
17.18% |
31.76% |
29.90% |
28.09% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.62% |
18.94% |
19.57% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
3450/10573 |
8273/10573 |
6711/10573 |
4038/10573 |
2407/10573 |
2774/10573 |
2309/10573 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
0.9210 |
0.9230 |
0.0100 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
0.9110 |
0.9130 |
-0.0180 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
0.9290 |
0.9310 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
0.9320 |
0.9340 |
0.0180 |
1.97% |
| 2025-12-11 |
0.9140 |
0.9160 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-15 |
2021-01-19 |
2021-01-18 |
2021-01-21 |
0.0020 |
