嘉实海外中国股票混合(QDII)（070012）中高风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
0.0020元
基金经理：
胡宇飞
成立日期：
2007-10-12
基金类型：
QDII
份额规模：
21.91亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5092 11.61
银河主题策略股票 5.0833 23.43
海富通国策导向股票 2.3173 25.27
景顺长城内需增长股票 8.0240 1.69

业绩表现

截至：2025-12-26
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.08% 1.85% 1.19% 16.83% 31.60% 32.16% 29.06%
沪深300指数 1.95% 3.09% 2.36% 18.02% 16.80% 18.36% 21.17%
同类型平均收益率 1.92% 3.21% 1.32% 17.67% 21.12% 22.60% 18.45%
同类型阶段排名 5540/10605 5710/10605 5016/10605 4504/10605 2936/10605 3096/10605 2733/10605

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-25 0.9370 0.9390 -0.0010 -0.11%
2025-12-24 0.9380 0.9400 -0.0020 -0.21%
2025-12-23 0.9400 0.9420 -0.0020 -0.21%
2025-12-22 0.9420 0.9440 0.0110 1.18%
2025-12-19 0.9310 0.9330 0.0040 0.43%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2021-01-15 2021-01-19 2021-01-18 2021-01-21 0.0020

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