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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0020元
- 基金经理：
- 胡宇飞
- 成立日期：
- 2007-10-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 21.28亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.91% |
2.46% |
5.16% |
18.81% |
40.76% |
6.97% |
34.86% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
6174/10774 |
3418/10774 |
5024/10774 |
3892/10774 |
2544/10774 |
3852/10774 |
2491/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
0.9920 |
0.9940 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2026-02-11 |
0.9980 |
1.0000 |
0.0060 |
0.60% |
| 2026-02-10 |
0.9920 |
0.9940 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
0.9910 |
0.9930 |
0.0170 |
1.74% |
| 2026-02-06 |
0.9740 |
0.9760 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-15 |
2021-01-19 |
2021-01-18 |
2021-01-21 |
0.0020 |
