嘉实海外中国股票混合(QDII) 报告期末总份额 23.58 亿份，比上期增加 -2.10% , 期末净资产 16.72 亿元，比上期增加 -4.95% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.06 | 0.57 | 23.58 | -2.10 | 16.72 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 0.33 | 24.09 | -1.15 | 17.60 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.40 | 24.37 | -1.26 | 15.71 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.28 | 24.68 | -0.73 | 15.25 |
| 2023-12-31 | 0.08 | 0.29 | 24.87 | -0.83 | 15.14 |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.36 | 25.07 | -1.01 | 16.46 |
| 2023-06-30 | 0.09 | 0.32 | 25.33 | -0.91 | 16.42 |
| 2023-03-31 | 0.12 | 0.46 | 25.56 | -1.32 | 18.13 |