嘉实海外中国股票混合(QDII) 净资产规模 16.72 亿元，比上期增加 -4.95% , 股票配置占比上期增加 5.68% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 14.70 | 87.67 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 6.97 | 0.90 | 5.36 | 16.72 | 16.77 |
| 2024-09-30 | 13.91 | 74.97 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 20.47 | 0.85 | 4.56 | 17.60 | 18.56 |
| 2024-06-30 | 11.22 | 70.79 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 19.71 | 1.51 | 9.50 | 15.71 | 15.85 |
| 2024-03-31 | 11.46 | 74.91 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 13.69 | 1.74 | 11.40 | 15.25 | 15.29 |
| 2023-12-31 | 11.69 | 76.14 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 11.37 | 1.92 | 12.49 | 15.14 | 15.35 |
| 2023-09-30 | 14.07 | 85.26 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 8.30 | 1.06 | 6.44 | 16.46 | 16.50 |
| 2023-06-30 | 14.51 | 88.13 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 6.86 | 0.82 | 5.01 | 16.42 | 16.47 |
| 2023-03-31 | 16.15 | 88.81 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 7.07 | 0.75 | 4.12 | 18.13 | 18.18 |