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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.7020元
- 基金经理：
- 刘晗竹
- 成立日期：
- 2007-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.45亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.4210 |
3.0210 |
-0.0251 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
1.4380 |
3.0380 |
0.0044 |
0.21 |
| 2025-12-12 |
1.4350 |
3.0350 |
0.0206 |
0.99 |
| 2025-12-11 |
1.4210 |
3.0210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.4210 |
3.0210 |
0.0133 |
0.64 |
| 2025-12-09 |
1.4120 |
3.0120 |
-0.0236 |
-1.12 |
| 2025-12-08 |
1.4280 |
3.0280 |
-0.0059 |
-0.28 |
| 2025-12-05 |
1.4320 |
3.0320 |
0.0251 |
1.20 |
| 2025-12-04 |
1.4150 |
3.0150 |
0.0044 |
0.21 |
| 2025-12-03 |
1.4120 |
3.0120 |
-0.0059 |
-0.28 |
| 2025-12-02 |
1.4160 |
3.0160 |
-0.0162 |
-0.77 |
| 2025-12-01 |
1.4270 |
3.0270 |
0.0280 |
1.35 |
| 2025-11-28 |
1.4080 |
3.0080 |
0.0103 |
0.50 |
| 2025-11-27 |
1.4010 |
3.0010 |
0.0044 |
0.21 |
| 2025-11-26 |
1.3980 |
2.9980 |
-0.0133 |
-0.64 |
| 2025-11-25 |
1.4070 |
3.0070 |
0.0177 |
0.86 |
| 2025-11-24 |
1.3950 |
2.9950 |
0.0118 |
0.58 |
| 2025-11-21 |
1.3870 |
2.9870 |
-0.0427 |
-2.05 |
| 2025-11-20 |
1.4160 |
3.0160 |
-0.0236 |
-1.12 |
| 2025-11-19 |
1.4320 |
3.0320 |
0.0133 |
0.63 |