嘉实优质企业混合 净资产规模 10.11 亿元，比上期增加 -2.58% , 股票配置占比上期增加 8.18% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 8.60 | 83.41 | 1.00 | 9.67 | 0.41 | 3.95 | 0.31 | 2.97 | 10.11 | 10.32 |
| 2024-09-30 | 7.95 | 76.44 | 0.60 | 5.73 | 0.12 | 1.15 | 1.73 | 16.68 | 10.38 | 10.40 |
| 2024-06-30 | 8.14 | 83.89 | 0.61 | 6.29 | 0.16 | 1.62 | 0.80 | 8.20 | 9.66 | 9.70 |
| 2024-03-31 | 7.81 | 77.40 | 0.61 | 6.01 | 0.20 | 1.99 | 1.47 | 14.60 | 10.00 | 10.10 |
| 2023-12-31 | 9.95 | 89.99 | 0.60 | 5.45 | 0.08 | 0.75 | 0.42 | 3.81 | 10.97 | 11.05 |
| 2023-09-30 | 9.83 | 79.32 | 0.70 | 5.64 | 0.16 | 1.32 | 1.70 | 13.72 | 11.91 | 12.39 |
| 2023-06-30 | 12.03 | 92.78 | 0.70 | 5.37 | 0.24 | 1.84 | 0.00 | 0.01 | 12.94 | 12.97 |
| 2023-03-31 | 13.96 | 92.64 | 0.91 | 6.07 | 0.19 | 1.28 | 0.00 | 0.01 | 15.04 | 15.07 |