嘉实优质企业混合 报告期末总份额 8.46 亿份，比上期增加 -2.41% , 期末净资产 10.11 亿元，比上期增加 -2.58% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.18 | 0.39 | 8.46 | -2.41 | 10.11 |
| 2024-09-30 | 0.30 | 0.52 | 8.67 | -2.47 | 10.38 |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.20 | 8.89 | -0.64 | 9.66 |
| 2024-03-31 | 0.27 | 0.25 | 8.95 | 0.17 | 10.00 |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.36 | 8.93 | -2.44 | 10.97 |
| 2023-09-30 | 0.17 | 0.24 | 9.16 | -0.80 | 11.91 |
| 2023-06-30 | 0.19 | 0.39 | 9.23 | -2.14 | 12.94 |
| 2023-03-31 | 0.19 | 0.32 | 9.43 | -1.35 | 15.04 |