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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.7020元
- 基金经理：
- 刘晗竹
- 成立日期：
- 2007-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.45亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晶品特装 |
6027.01 |
|
5.54% |
| 2 |
中航高科 |
3585.48 |
|
3.30% |
| 3 |
东方电缆 |
3493.90 |
|
3.21% |
| 4 |
山金国际 |
3434.88 |
|
3.16% |
| 5 |
海兴电力 |
3360.98 |
|
3.09% |
| 6 |
山东黄金 |
3299.41 |
|
3.03% |
| 7 |
紫金矿业 |
3275.20 |
|
3.01% |
| 8 |
宁德时代 |
3100.51 |
|
2.85% |
| 9 |
中航光电 |
3007.13 |
|
2.77% |
| 10 |
江苏银行 |
2929.46 |
|
2.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债08 |
5032.22 |
50.00 |
4.63% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
3.76% |
0.14% |
15.86% |
22.26% |
22.26% |
-13.50% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5566/10633 |
3213/10633 |
4858/10633 |
4423/10633 |
4455/10633 |
4405/10633 |
9767/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4610 |
3.0610 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
1.4600 |
3.0600 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
1.4620 |
3.0620 |
-0.0059 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
1.4660 |
3.0660 |
0.0059 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
1.4620 |
3.0620 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-18 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-20 |
0.2478 |
| 2020-01-15 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.1395 |
| 2018-01-12 |
2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-17 |
0.1244 |
| 2016-01-15 |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
0.1704 |
| 2015-01-20 |
2015-01-22 |
2015-01-22 |
2015-01-23 |
0.0114 |
