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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.07亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
240.48 |
|
0.03% |
| 2 |
寒武纪 |
185.76 |
|
0.03% |
| 3 |
中芯国际 |
208.36 |
|
0.03% |
| 4 |
澜起科技 |
216.02 |
|
0.03% |
| 5 |
中微公司 |
159.57 |
|
0.02% |
| 6 |
芯原股份 |
78.21 |
|
0.01% |
| 7 |
华海清科 |
49.74 |
|
0.01% |
| 8 |
沪硅产业 |
51.85 |
|
0.01% |
| 9 |
华虹公司 |
57.02 |
|
0.01% |
| 10 |
晶晨股份 |
45.63 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.49% |
-2.43% |
-0.89% |
46.06% |
51.38% |
46.59% |
86.26% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
5763/6441 |
2558/6441 |
3267/6441 |
536/6441 |
408/6441 |
560/6441 |
178/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.8274 |
1.8274 |
-0.0325 |
-1.75% |
| 2025-12-15 |
1.8599 |
1.8599 |
-0.0594 |
-3.09% |
| 2025-12-12 |
1.9193 |
1.9193 |
0.0369 |
1.96% |
| 2025-12-11 |
1.8824 |
1.8824 |
-0.0310 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
1.9134 |
1.9134 |
0.0001 |
0.01% |
