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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.73亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-17 |
3.1672 |
3.1672 |
0.1626 |
5.41 |
| 2026-06-16 |
3.0046 |
3.0046 |
0.0289 |
0.97 |
| 2026-06-15 |
2.9757 |
2.9757 |
0.1620 |
5.76 |
| 2026-06-12 |
2.8137 |
2.8137 |
-0.0347 |
-1.22 |
| 2026-06-11 |
2.8484 |
2.8484 |
0.0436 |
1.55 |
| 2026-06-10 |
2.8048 |
2.8048 |
-0.0024 |
-0.09 |
| 2026-06-09 |
2.8072 |
2.8072 |
0.1354 |
5.07 |
| 2026-06-08 |
2.6718 |
2.6718 |
-0.1120 |
-4.02 |
| 2026-06-05 |
2.7838 |
2.7838 |
-0.1355 |
-4.64 |
| 2026-06-04 |
2.9193 |
2.9193 |
0.0423 |
1.47 |
| 2026-06-03 |
2.8770 |
2.8770 |
0.0939 |
3.37 |
| 2026-06-02 |
2.7831 |
2.7831 |
0.0626 |
2.30 |
| 2026-06-01 |
2.7205 |
2.7205 |
-0.1688 |
-5.84 |
| 2026-05-29 |
2.8893 |
2.8893 |
-0.1585 |
-5.20 |
| 2026-05-28 |
3.0478 |
3.0478 |
0.0695 |
2.33 |
| 2026-05-27 |
2.9783 |
2.9783 |
-0.0804 |
-2.63 |
| 2026-05-26 |
3.0587 |
3.0587 |
-0.0665 |
-2.13 |
| 2026-05-25 |
3.1252 |
3.1252 |
0.1960 |
6.69 |
| 2026-05-22 |
2.9292 |
2.9292 |
0.0536 |
1.86 |
| 2026-05-21 |
2.8756 |
2.8756 |
-0.1448 |
-4.79 |