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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.07亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0255 |
-1.36 |
| 2025-12-17 |
1.8755 |
1.8755 |
0.0481 |
2.63 |
| 2025-12-16 |
1.8274 |
1.8274 |
-0.0325 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
1.8599 |
1.8599 |
-0.0594 |
-3.09 |
| 2025-12-12 |
1.9193 |
1.9193 |
0.0369 |
1.96 |
| 2025-12-11 |
1.8824 |
1.8824 |
-0.0310 |
-1.62 |
| 2025-12-10 |
1.9134 |
1.9134 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.9133 |
1.9133 |
-0.0079 |
-0.41 |
| 2025-12-08 |
1.9212 |
1.9212 |
0.0499 |
2.67 |
| 2025-12-05 |
1.8713 |
1.8713 |
-0.0053 |
-0.28 |
| 2025-12-04 |
1.8766 |
1.8766 |
0.0406 |
2.21 |
| 2025-12-03 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0106 |
-0.57 |
| 2025-12-02 |
1.8466 |
1.8466 |
-0.0281 |
-1.50 |
| 2025-12-01 |
1.8747 |
1.8747 |
0.0116 |
0.62 |
| 2025-11-28 |
1.8631 |
1.8631 |
0.0251 |
1.37 |
| 2025-11-27 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-11-26 |
1.8369 |
1.8369 |
0.0370 |
2.06 |
| 2025-11-25 |
1.7999 |
1.7999 |
0.0156 |
0.87 |
| 2025-11-24 |
1.7843 |
1.7843 |
0.0080 |
0.45 |
| 2025-11-21 |
1.7763 |
1.7763 |
-0.0770 |
-4.15 |