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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.73亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
2.9292 |
2.9292 |
0.0536 |
1.86 |
| 2026-05-21 |
2.8756 |
2.8756 |
-0.1448 |
-4.79 |
| 2026-05-20 |
3.0204 |
3.0204 |
0.1280 |
4.43 |
| 2026-05-19 |
2.8924 |
2.8924 |
0.1061 |
3.81 |
| 2026-05-18 |
2.7863 |
2.7863 |
0.0175 |
0.63 |
| 2026-05-15 |
2.7688 |
2.7688 |
-0.0442 |
-1.57 |
| 2026-05-14 |
2.8130 |
2.8130 |
-0.0588 |
-2.05 |
| 2026-05-13 |
2.8718 |
2.8718 |
0.0738 |
2.64 |
| 2026-05-12 |
2.7980 |
2.7980 |
0.0332 |
1.20 |
| 2026-05-11 |
2.7648 |
2.7648 |
0.1405 |
5.35 |
| 2026-05-08 |
2.6243 |
2.6243 |
-0.0719 |
-2.67 |
| 2026-05-07 |
2.6962 |
2.6962 |
0.0501 |
1.89 |
| 2026-05-06 |
2.6461 |
2.6461 |
0.1424 |
5.69 |
| 2026-04-30 |
2.5037 |
2.5037 |
0.1417 |
6.00 |
| 2026-04-29 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0052 |
0.22 |
| 2026-04-28 |
2.3568 |
2.3568 |
-0.0320 |
-1.34 |
| 2026-04-27 |
2.3888 |
2.3888 |
0.0998 |
4.36 |
| 2026-04-24 |
2.2890 |
2.2890 |
0.0545 |
2.44 |
| 2026-04-23 |
2.2345 |
2.2345 |
-0.0324 |
-1.43 |
| 2026-04-22 |
2.2669 |
2.2669 |
0.0527 |
2.38 |