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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.73亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-23 |
2.2345 |
2.2345 |
-0.0324 |
-1.43 |
| 2026-04-22 |
2.2669 |
2.2669 |
0.0527 |
2.38 |
| 2026-04-21 |
2.2142 |
2.2142 |
-0.0262 |
-1.17 |
| 2026-04-20 |
2.2404 |
2.2404 |
0.0333 |
1.51 |
| 2026-04-17 |
2.2071 |
2.2071 |
0.0193 |
0.88 |
| 2026-04-16 |
2.1878 |
2.1878 |
0.0226 |
1.04 |
| 2026-04-15 |
2.1652 |
2.1652 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-04-14 |
2.1674 |
2.1674 |
0.0475 |
2.24 |
| 2026-04-13 |
2.1199 |
2.1199 |
0.0168 |
0.80 |
| 2026-04-10 |
2.1031 |
2.1031 |
0.0376 |
1.82 |
| 2026-04-09 |
2.0655 |
2.0655 |
0.0054 |
0.26 |
| 2026-04-08 |
2.0601 |
2.0601 |
0.1207 |
6.22 |
| 2026-04-07 |
1.9394 |
1.9394 |
0.0365 |
1.92 |
| 2026-04-03 |
1.9029 |
1.9029 |
0.0061 |
0.32 |
| 2026-04-02 |
1.8968 |
1.8968 |
-0.0561 |
-2.87 |
| 2026-04-01 |
1.9529 |
1.9529 |
0.0661 |
3.50 |
| 2026-03-31 |
1.8868 |
1.8868 |
-0.0625 |
-3.21 |
| 2026-03-30 |
1.9493 |
1.9493 |
-0.0085 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
1.9578 |
1.9578 |
0.0149 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
1.9429 |
1.9429 |
-0.0376 |
-1.90 |