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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.07亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
240.48 |
|
0.03% |
| 2 |
寒武纪 |
185.76 |
|
0.03% |
| 3 |
中芯国际 |
208.36 |
|
0.03% |
| 4 |
澜起科技 |
216.02 |
|
0.03% |
| 5 |
中微公司 |
159.57 |
|
0.02% |
| 6 |
芯原股份 |
78.21 |
|
0.01% |
| 7 |
华海清科 |
49.74 |
|
0.01% |
| 8 |
沪硅产业 |
51.85 |
|
0.01% |
| 9 |
华虹公司 |
57.02 |
|
0.01% |
| 10 |
晶晨股份 |
45.63 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.43% |
8.71% |
-5.07% |
51.65% |
50.24% |
55.61% |
113.54% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
761/6478 |
1046/6478 |
5065/6478 |
547/6478 |
591/6478 |
528/6478 |
102/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.9398 |
1.9398 |
0.0278 |
1.45% |
| 2025-12-23 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0172 |
0.91% |
| 2025-12-22 |
1.8948 |
1.8948 |
0.0507 |
2.75% |
| 2025-12-19 |
1.8441 |
1.8441 |
-0.0059 |
-0.32% |
| 2025-12-18 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0255 |
-1.36% |
