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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.73亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
560.51 |
|
0.06% |
| 2 |
海光信息 |
552.56 |
|
0.06% |
| 3 |
寒武纪 |
547.04 |
|
0.06% |
| 4 |
澜起科技 |
446.08 |
|
0.05% |
| 5 |
中微公司 |
417.53 |
|
0.04% |
| 6 |
拓荆科技 |
194.06 |
|
0.02% |
| 7 |
佰维存储 |
215.34 |
|
0.02% |
| 8 |
源杰科技 |
188.12 |
|
0.02% |
| 9 |
芯原股份 |
231.55 |
|
0.02% |
| 10 |
华虹公司 |
134.26 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.03% |
8.52% |
45.37% |
64.42% |
140.16% |
55.38% |
157.68% |
| 沪深300指数 |
3.85% |
1.48% |
6.34% |
7.68% |
27.41% |
6.51% |
24.42% |
| 同类型平均收益率 |
1.93% |
-0.97% |
4.16% |
11.52% |
30.74% |
7.71% |
32.71% |
| 同类型阶段排名 |
395/7034 |
517/7034 |
222/7034 |
230/7034 |
202/7034 |
219/7034 |
177/7034 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-17 |
3.1672 |
3.1672 |
0.1626 |
5.41% |
| 2026-06-16 |
3.0046 |
3.0046 |
0.0289 |
0.97% |
| 2026-06-15 |
2.9757 |
2.9757 |
0.1620 |
5.76% |
| 2026-06-12 |
2.8137 |
2.8137 |
-0.0347 |
-1.22% |
| 2026-06-11 |
2.8484 |
2.8484 |
0.0436 |
1.55% |
