嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 净资产规模 57.11 亿元，比上期增加 80.75% , 股票配置占比上期增加 -42.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.22 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 6.81 | 72.38 | 92.91 | 57.11 | 77.90 |
| 2025-06-30 | 0.38 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 6.92 | 36.55 | 92.11 | 31.60 | 39.68 |
| 2025-03-31 | 0.52 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 6.78 | 33.16 | 91.79 | 28.12 | 36.12 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 9.22 | 29.15 | 90.78 | 24.81 | 32.11 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 5.32 | 7.20 | 94.27 | 6.39 | 7.63 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 5.90 | 4.83 | 93.67 | 4.42 | 5.15 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 8.17 | 5.55 | 90.95 | 5.24 | 6.10 |
| 2023-12-31 | 0.05 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 5.79 | 8.57 | 93.68 | 8.31 | 9.15 |