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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.73亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
560.51 |
|
0.06% |
| 2 |
海光信息 |
552.56 |
|
0.06% |
| 3 |
寒武纪 |
547.04 |
|
0.06% |
| 4 |
澜起科技 |
446.08 |
|
0.05% |
| 5 |
中微公司 |
417.53 |
|
0.04% |
| 6 |
拓荆科技 |
194.06 |
|
0.02% |
| 7 |
佰维存储 |
215.34 |
|
0.02% |
| 8 |
源杰科技 |
188.12 |
|
0.02% |
| 9 |
芯原股份 |
231.55 |
|
0.02% |
| 10 |
华虹公司 |
134.26 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.79% |
29.22% |
33.82% |
64.90% |
129.67% |
51.48% |
157.58% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
302/6922 |
123/6922 |
233/6922 |
217/6922 |
201/6922 |
155/6922 |
155/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
2.9292 |
2.9292 |
0.0536 |
1.86% |
| 2026-05-21 |
2.8756 |
2.8756 |
-0.1448 |
-4.79% |
| 2026-05-20 |
3.0204 |
3.0204 |
0.1280 |
4.43% |
| 2026-05-19 |
2.8924 |
2.8924 |
0.1061 |
3.81% |
| 2026-05-18 |
2.7863 |
2.7863 |
0.0175 |
0.63% |
