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- 基金估值：
-
[02-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周晗
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
石头科技 |
2127.14 |
|
8.43% |
| 2 |
安克创新 |
2125.71 |
|
8.42% |
| 3 |
九号公司 |
2058.90 |
|
8.16% |
| 4 |
春风动力 |
2037.15 |
|
8.07% |
| 5 |
涛涛车业 |
1935.19 |
|
7.67% |
| 6 |
海尔智家 |
1910.31 |
|
7.57% |
| 7 |
华宝新能 |
1563.43 |
|
6.19% |
| 8 |
科沃斯 |
1509.52 |
|
5.98% |
| 9 |
巨星科技 |
1102.25 |
|
4.37% |
| 10 |
银都股份 |
1069.70 |
|
4.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
182.01 |
1.80 |
0.72% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.44% |
-1.35% |
1.66% |
3.82% |
0.89% |
0.55% |
-13.25% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
238/6631 |
4156/6631 |
3218/6631 |
4755/6631 |
5925/6631 |
4871/6631 |
6045/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-02-05 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0290 |
2.01% |
| 2026-02-04 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0170 |
1.19% |
| 2026-02-03 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0200 |
1.42% |
| 2026-02-02 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0240 |
-1.68% |
