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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周晗
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
石头科技 |
3323.42 |
|
9.52% |
| 2 |
海尔智家 |
3190.82 |
|
9.14% |
| 3 |
科沃斯 |
2670.30 |
|
7.65% |
| 4 |
ST华通 |
2617.33 |
|
7.50% |
| 5 |
安克创新 |
2478.79 |
|
7.10% |
| 6 |
春风动力 |
2449.12 |
|
7.02% |
| 7 |
华宝新能 |
2312.85 |
|
6.63% |
| 8 |
九号公司 |
1715.84 |
|
4.92% |
| 9 |
涛涛车业 |
1617.02 |
|
4.63% |
| 10 |
银都股份 |
1370.67 |
|
3.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
181.39 |
1.80 |
0.52% |
| 2 |
24国债21 |
131.62 |
1.30 |
0.38% |
| 3 |
亿纬转债 |
91.25 |
0.50 |
0.26% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.95% |
2.10% |
-6.41% |
7.68% |
3.77% |
3.77% |
-10.93% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.27% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
5280/6520 |
3918/6520 |
5241/6520 |
4284/6520 |
5219/6520 |
5205/6520 |
5900/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0140 |
-0.95% |
| 2025-12-26 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0020 |
0.14% |
