汇添富新兴消费股票D 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 84.82% , 股票配置占比上期增加 24.79% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.02 | 86.08 | 0.04 | 1.15 | 0.45 | 12.71 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 3.50 |
| 2025-06-30 | 2.42 | 92.49 | 0.04 | 1.43 | 0.13 | 5.01 | 0.03 | 1.07 | 0.01 | 2.62 |
| 2025-03-31 | 2.46 | 84.58 | 0.04 | 1.24 | 0.33 | 11.43 | 0.08 | 2.75 | 0.09 | 2.91 |
| 2024-12-31 | 2.31 | 92.15 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 7.71 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 2.51 |
| 2024-09-30 | 2.32 | 89.67 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 6.32 | 0.10 | 4.01 | 0.00 | 2.58 |
| 2024-06-30 | 1.93 | 85.89 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 14.02 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 2.25 |
| 2024-03-31 | 2.35 | 91.10 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 8.86 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 2.58 |
| 2023-12-31 | 2.30 | 91.61 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 7.58 | 0.02 | 0.81 | 0.00 | 2.51 |