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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周晗,刘伟林
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0210 |
1.45 |
| 2025-12-16 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0140 |
-0.95 |
| 2025-12-12 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0150 |
1.03 |
| 2025-12-11 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0140 |
-0.95 |
| 2025-12-10 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0220 |
1.52 |
| 2025-12-09 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0090 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2025-12-05 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0090 |
0.62 |
| 2025-12-04 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-03 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0200 |
1.40 |
| 2025-12-02 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0060 |
-0.42 |
| 2025-12-01 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0090 |
0.63 |
| 2025-11-28 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0080 |
0.56 |
| 2025-11-27 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0040 |
0.28 |
| 2025-11-26 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0140 |
1.00 |
| 2025-11-25 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0130 |
0.94 |
| 2025-11-24 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-21 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0210 |
-1.49 |
| 2025-11-20 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0060 |
-0.42 |