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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2013-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 77.60亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
3.7763 |
3.7763 |
0.0029 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
3.7734 |
3.7734 |
0.0770 |
2.08 |
| 2026-02-06 |
3.6964 |
3.6964 |
-0.0418 |
-1.12 |
| 2026-02-05 |
3.7382 |
3.7382 |
-0.1131 |
-2.94 |
| 2026-02-04 |
3.8513 |
3.8513 |
0.1433 |
3.86 |
| 2026-02-03 |
3.7080 |
3.7080 |
0.2199 |
6.30 |
| 2026-02-02 |
3.4881 |
3.4881 |
-0.4474 |
-11.37 |
| 2026-01-30 |
3.9355 |
3.9355 |
-0.2527 |
-6.03 |
| 2026-01-29 |
4.1882 |
4.1882 |
0.1952 |
4.89 |
| 2026-01-28 |
3.9930 |
3.9930 |
0.1301 |
3.37 |
| 2026-01-27 |
3.8629 |
3.8629 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
3.8623 |
3.8623 |
0.1125 |
3.00 |
| 2026-01-23 |
3.7498 |
3.7498 |
0.0871 |
2.38 |
| 2026-01-22 |
3.6627 |
3.6627 |
-0.0126 |
-0.34 |
| 2026-01-21 |
3.6753 |
3.6753 |
0.1041 |
2.91 |
| 2026-01-20 |
3.5712 |
3.5712 |
0.0352 |
1.00 |
| 2026-01-19 |
3.5360 |
3.5360 |
0.0426 |
1.22 |
| 2026-01-16 |
3.4934 |
3.4934 |
-0.0052 |
-0.15 |
| 2026-01-15 |
3.4986 |
3.4986 |
-0.0122 |
-0.35 |
| 2026-01-14 |
3.5108 |
3.5108 |
0.0425 |
1.23 |