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- 基金估值：
-
[07-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2013-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 95.17亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-07-07 |
3.0412 |
3.0412 |
-0.0180 |
-0.59 |
| 2026-07-06 |
3.0592 |
3.0592 |
-0.0096 |
-0.31 |
| 2026-07-03 |
3.0688 |
3.0688 |
0.0798 |
2.67 |
| 2026-07-02 |
2.9890 |
2.9890 |
0.0608 |
2.08 |
| 2026-07-01 |
2.9282 |
2.9282 |
-0.0319 |
-1.08 |
| 2026-06-30 |
2.9601 |
2.9601 |
-0.0286 |
-0.96 |
| 2026-06-29 |
2.9887 |
2.9887 |
0.0121 |
0.41 |
| 2026-06-26 |
2.9766 |
2.9766 |
0.0281 |
0.95 |
| 2026-06-25 |
2.9485 |
2.9485 |
-0.0657 |
-2.18 |
| 2026-06-24 |
3.0142 |
3.0142 |
-0.0171 |
-0.56 |
| 2026-06-23 |
3.0313 |
3.0313 |
-0.0507 |
-1.65 |
| 2026-06-22 |
3.0820 |
3.0820 |
-0.0741 |
-2.35 |
| 2026-06-18 |
3.1561 |
3.1561 |
-0.0107 |
-0.34 |
| 2026-06-17 |
3.1668 |
3.1668 |
-0.0042 |
-0.13 |
| 2026-06-16 |
3.1710 |
3.1710 |
0.0118 |
0.37 |
| 2026-06-15 |
3.1592 |
3.1592 |
0.0994 |
3.25 |
| 2026-06-12 |
3.0598 |
3.0598 |
0.0395 |
1.31 |
| 2026-06-11 |
3.0203 |
3.0203 |
-0.0670 |
-2.17 |
| 2026-06-10 |
3.0873 |
3.0873 |
-0.0994 |
-3.12 |
| 2026-06-09 |
3.1867 |
3.1867 |
0.0120 |
0.38 |