华安黄金ETF联接C 净资产规模 183.16 亿元，比上期增加 -7.04% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.46 | 6.70 | 257.19 | 93.30 | 183.16 | 275.65 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.71 | 7.16 | 242.47 | 92.84 | 197.03 | 261.17 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04 | 6.65 | 169.00 | 93.35 | 132.50 | 181.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.61 | 7.82 | 125.03 | 92.18 | 103.35 | 135.64 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.27 | 9.25 | 8.15 | 103.96 | 91.58 | 82.10 | 113.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.27 | 6.95 | 6.09 | 106.92 | 93.64 | 91.80 | 114.18 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.41 | 5.45 | 7.28 | 69.14 | 92.31 | 57.62 | 74.90 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 7.23 | 56.31 | 92.77 | 47.03 | 60.70 |