华安黄金ETF联接C 净资产规模 274.38 亿元，比上期增加 -16.25% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.63 | 6.67 | 372.48 | 93.33 | 274.38 | 399.11 |
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.09 | 7.10 | 446.26 | 92.90 | 327.62 | 480.35 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.64 | 6.78 | 366.04 | 93.22 | 256.19 | 392.68 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.46 | 6.70 | 257.19 | 93.30 | 183.16 | 275.65 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.71 | 7.16 | 242.47 | 92.84 | 197.03 | 261.17 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04 | 6.65 | 169.00 | 93.35 | 132.50 | 181.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.61 | 7.82 | 125.03 | 92.18 | 103.35 | 135.64 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.27 | 9.25 | 8.15 | 103.96 | 91.58 | 82.10 | 113.52 |