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- 基金估值：
-
[07-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2013-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 95.17亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-07-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.74% |
-7.43% |
-12.44% |
-10.12% |
16.34% |
-7.88% |
92.09% |
| 沪深300指数 |
-2.76% |
0.52% |
9.04% |
1.37% |
22.11% |
4.58% |
26.57% |
| 同类型平均收益率 |
2.40% |
-6.86% |
-11.03% |
-7.82% |
15.93% |
-5.60% |
70.65% |
| 同类型阶段排名 |
22/65 |
55/65 |
37/65 |
63/65 |
44/65 |
61/65 |
25/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-07-07 |
3.0412 |
3.0412 |
-0.0180 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
3.0592 |
3.0592 |
-0.0096 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
3.0688 |
3.0688 |
0.0798 |
2.67% |
| 2026-07-02 |
2.9890 |
2.9890 |
0.0608 |
2.08% |
| 2026-07-01 |
2.9282 |
2.9282 |
-0.0319 |
-1.08% |
