华安大中华升级股票(QDII)A（040021）中高风险

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基金估值：
[12-23]
累计分红：
--元
基金经理：
翁启森,苏圻涵
成立日期：
2011-05-17
基金类型：
QDII
份额规模：
0.15亿份
管 理 人：
华安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4979 13.68
银河主题策略股票 5.0240 23.59
海富通国策导向股票 2.2917 26.25
景顺长城内需增长股票 7.9820 1.14

业绩表现

截至：2025-12-23
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.10% 6.14% -3.57% 26.89% 52.08% 50.20% 59.25%
沪深300指数 2.74% 3.75% 2.23% 19.77% 17.47% 17.43% 20.70%
同类型平均收益率 0.81% 1.92% -0.35% 9.11% 15.29% 15.38% 35.78%
同类型阶段排名 251/542 49/542 397/542 39/542 36/542 39/542 114/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-22 2.2980 2.2980 0.0330 1.46%
2025-12-19 2.2650 2.2650 0.0390 1.75%
2025-12-18 2.2260 2.2260 -0.0100 -0.45%
2025-12-17 2.2360 2.2360 0.0110 0.49%
2025-12-16 2.2250 2.2250 -0.0480 -2.11%

基金分红

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