华安大中华升级股票(QDII)A（040021）中高风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
--元
基金经理：
翁启森,苏圻涵
成立日期：
2011-05-17
基金类型：
QDII
份额规模：
0.15亿份
管 理 人：
华安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5081 16.61
银河主题策略股票 5.0758 24.99
海富通国策导向股票 2.3206 25.10
景顺长城内需增长股票 7.9150 1.18

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.48% 1.67% -4.94% 21.73% 50.75% 50.85% 57.44%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 -0.39% -0.83% -1.40% 7.08% 14.83% 15.03% 35.39%
同类型阶段排名 70/542 62/542 405/542 47/542 35/542 34/542 121/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-30 2.3080 2.3080 0.0040 0.17%
2025-12-29 2.3040 2.3040 -0.0170 -0.73%
2025-12-26 2.3210 2.3210 0.0030 0.13%
2025-12-25 2.3180 2.3180 -0.0020 -0.09%
2025-12-24 2.3200 2.3200 0.0230 1.00%

基金分红

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