华安大中华升级股票(QDII)A（040021）中高风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-07]
累计分红：
--元
基金经理：
翁启森,苏圻涵
成立日期：
2011-05-17
基金类型：
QDII
份额规模：
0.15亿份
管 理 人：
华安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...
基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5360 21.60
银河主题策略股票 5.3837 36.25
海富通国策导向股票 2.3904 32.05
景顺长城内需增长股票 8.0560 8.37

业绩表现

截至：2026-01-07
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 5.46% 4.91% 0.25% 26.11% 60.24% 5.28% 61.62%
沪深300指数 3.17% 4.19% 2.93% 20.47% 25.83% 3.17% 19.99%
同类型平均收益率 1.58% 0.34% 0.12% 8.47% 16.94% 1.85% 36.36%
同类型阶段排名 33/540 35/540 293/540 46/540 31/540 57/540 118/540

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-06 2.4340 2.4340 0.0520 2.18%
2026-01-05 2.3820 2.3820 0.0700 3.03%
2025-12-31 2.3120 2.3120 0.0040 0.17%
2025-12-30 2.3080 2.3080 0.0040 0.17%
2025-12-29 2.3040 2.3040 -0.0170 -0.73%

基金分红

更多
暂无数据

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据