华安大中华升级股票(QDII)A 净资产规模 0.25 亿元，比上期增加 2.30% , 股票配置占比上期增加 -44.07% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.33 | 83.65 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 10.95 | 0.02 | 5.40 | 0.25 | 0.39 |
| 2024-09-30 | 0.59 | 87.21 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 8.49 | 0.03 | 4.30 | 0.24 | 0.68 |
| 2024-06-30 | 0.22 | 85.13 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.06 | 0.02 | 6.81 | 0.24 | 0.25 |
| 2024-03-31 | 0.20 | 85.16 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.78 | 0.01 | 5.06 | 0.23 | 0.24 |
| 2023-12-31 | 0.18 | 81.67 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.11 | 0.02 | 11.22 | 0.21 | 0.22 |
| 2023-09-30 | 0.19 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 10.95 | 0.01 | 5.53 | 0.21 | 0.22 |
| 2023-06-30 | 0.19 | 77.75 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 16.65 | 0.01 | 5.60 | 0.22 | 0.25 |
| 2023-03-31 | 0.23 | 85.38 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 13.07 | 0.00 | 1.55 | 0.24 | 0.27 |