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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁启森,苏圻涵
- 成立日期：
- 2011-05-17
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
3.1130 |
3.1130 |
-0.1390 |
-4.27 |
| 2026-06-09 |
3.2520 |
3.2520 |
0.1030 |
3.27 |
| 2026-06-08 |
3.1490 |
3.1490 |
-0.0920 |
-2.84 |
| 2026-06-05 |
3.2410 |
3.2410 |
-0.1000 |
-2.99 |
| 2026-06-04 |
3.3410 |
3.3410 |
-0.0510 |
-1.50 |
| 2026-06-03 |
3.3920 |
3.3920 |
0.0240 |
0.71 |
| 2026-06-02 |
3.3680 |
3.3680 |
-0.0130 |
-0.38 |
| 2026-06-01 |
3.3810 |
3.3810 |
0.0310 |
0.93 |
| 2026-05-29 |
3.3500 |
3.3500 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2026-05-28 |
3.3520 |
3.3520 |
-0.0340 |
-1.00 |
| 2026-05-27 |
3.3860 |
3.3860 |
0.0240 |
0.71 |
| 2026-05-26 |
3.3620 |
3.3620 |
0.0240 |
0.72 |
| 2026-05-25 |
3.3380 |
3.3380 |
0.0670 |
2.05 |
| 2026-05-22 |
3.2710 |
3.2710 |
0.1250 |
3.97 |
| 2026-05-21 |
3.1460 |
3.1460 |
0.0510 |
1.65 |
| 2026-05-20 |
3.0950 |
3.0950 |
0.0110 |
0.36 |
| 2026-05-19 |
3.0840 |
3.0840 |
-0.0680 |
-2.16 |
| 2026-05-18 |
3.1520 |
3.1520 |
-0.0150 |
-0.47 |
| 2026-05-15 |
3.1670 |
3.1670 |
-0.1010 |
-3.09 |
| 2026-05-14 |
3.2680 |
3.2680 |
-0.0170 |
-0.52 |