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- 基金估值：
- [12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 17.21亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 基金名称 | 最新净值 | 日增涨率 |
|---|---|---|
| 以下为热门基金 | ||
| 基金名称 | 最新净值 | 年增长率 |
| 长盛电子信息产业股票 | 1.4952 | 14.55 |
| 银河主题策略股票 | 4.9060 | 20.06 |
| 海富通国策导向股票 | 2.2552 | 23.24 |
| 景顺长城内需增长股票 | 7.8810 | -1.78 |
业绩表现
截至：2025-12-18| 日期区间 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | 三年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期间收益率 | -2.69% | -6.63% | -16.79% | 10.23% | 64.50% | 65.82% | 30.78% |
| 沪深300指数 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 15.78% | 16.09% | 17.34% |
| 同类型平均收益率 | -1.63% | -1.07% | -1.42% | 7.13% | 12.30% | 13.79% | 33.22% |
| 同类型阶段排名 | 401/542 | 533/542 | 542/542 | 166/542 | 7/542 | 9/542 | 214/542 |
历史净值
更多| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3302 | 1.3302 | 0.0224 | 1.71% |
| 2025-12-18 | 1.3078 | 1.3078 | 0.0064 | 0.49% |
| 2025-12-17 | 1.3014 | 1.3014 | 0.0044 | 0.34% |
| 2025-12-16 | 1.2970 | 1.2970 | -0.0099 | -0.76% |
| 2025-12-15 | 1.3069 | 1.3069 | -0.0541 | -3.98% |
基金分红
更多
暂无数据
基金公告
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