- 加载中...
- 基金估值：
- [04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 19.69亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 加载中...
| 基金名称 | 最新净值 | 日增涨率 |
|---|---|---|
| 以下为热门基金 | ||
| 基金名称 | 最新净值 | 年增长率 |
| 长盛电子信息产业股票 | 1.4794 | 11.23 |
| 银河主题策略股票 | 5.6545 | 47.00 |
| 海富通国策导向股票 | 2.5377 | 32.16 |
| 景顺长城内需增长股票 | 7.5550 | -1.72 |
业绩表现
截至：2026-04-22| 日期区间 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | 三年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期间收益率 | -2.91% | 10.81% | -1.07% | -4.61% | 37.71% | 7.36% | 34.69% |
| 沪深300指数 | 1.05% | 8.34% | 1.78% | 3.91% | 26.39% | 3.38% | 18.69% |
| 同类型平均收益率 | 0.88% | 4.48% | 0.48% | 1.89% | 21.08% | 2.69% | 35.60% |
| 同类型阶段排名 | 527/550 | 55/550 | 326/550 | 420/550 | 127/550 | 101/550 | 215/550 |
历史净值
更多| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2934 | 1.2934 | -0.0535 | -3.97% |
| 2026-04-22 | 1.3469 | 1.3469 | -0.0093 | -0.69% |
| 2026-04-21 | 1.3562 | 1.3562 | -0.0108 | -0.79% |
| 2026-04-20 | 1.3670 | 1.3670 | -0.0117 | -0.85% |
| 2026-04-17 | 1.3787 | 1.3787 | -0.0202 | -1.44% |
基金分红
更多
暂无数据
基金公告
更多- 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2026年第1季度报告 2026-04-22
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 2026-04-22
- 广发基金管理有限公司隐私政策更新提示 2026-04-07
- 广发基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度) 2026-03-31
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年年度报告提示性公告 2026-03-30
- 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2025年年度报告 2026-03-30
基金资讯
更多- 张坤一季度调整重仓格局，强调已看到“企稳的曙光” 2026-04-23
- 月均增幅超千亿元！私募规模攀升至22万亿元，发行节奏“拼速度” 2026-04-23
- 2026年公募基金一季报全量盘点——总规模保持37万亿 2026-04-23
- 基金一季报分化加剧，基金投资如何选（二）？ 2026-04-23
- 大V转基金经理后首份季报，规模起来了，业绩没跟上？ 2026-04-23
- “固收+”的大丰收 2026-04-23